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特斯拉“让位”,如今华尔街最大的做空目标是:苹果
发布日期:2022-09-16 21:54    点击次数:196

随着空头们削减了对特斯拉的敞口,苹果重新成为“华尔街头号做空目标”。

据金融分析公司S3 Partners当地时间9月14日发布数据,截至9月13日,苹果的空头头寸为184亿美元,超过特斯拉的空头头寸174亿美元,时隔864天重夺“华尔街头号做空目标”宝座。

具体来看,有1.286亿股苹果股票被做空,空头权益占流通股比例为0.70%;有5730万股特斯拉股票被做空,空头权益占流通股比例为2.19%。

美联储加息预期不断提升的背景下,华尔街空头正将目光瞄向美股大型科技股。数据显示,华尔街前五大做空目标分别是苹果、特斯拉、微软、亚马逊和VISA,而谷歌母公司Alphabet紧随其后。

图源:S3 Partners 特斯拉空头敞口减少,苹果“被动”成为“头号目标”

对于华尔街头号做空目标由特斯拉切换为苹果,S3 Partners预测分析主管Ihor Dusaniwsky在研究报告中写道,虽然投资者对做空苹果兴趣今年总体有所增加,但这种变化很大程度上反映了空头们削减了对特斯拉的敞口,不能准确体现出做空苹果的力量猛增:

“做空排名的变化主要是因为做空者减少了对TSLA的敞口,而不是因为做空苹果的数量大幅增加。

2022年,尽管TSLA的股价全年下跌,但空头仍继续回补并减少头寸以应对长期可能出现的轧空压力。

今年以来,苹果的空头敞口有所增加。(可能性有二,)要么是投资者预期该股未来表现不佳, PK计划人工在线计划免费版要么是投资者做空该股来对冲所持有的科技公司股票投资组合。”

“做空排名的变化主要是因为做空者减少了对TSLA的敞口,而不是因为做空苹果的数量大幅增加。

2022年,尽管TSLA的股价全年下跌,但空头仍继续回补并减少头寸以应对长期可能出现的轧空压力。

今年以来,苹果的空头敞口有所增加。(可能性有二,)要么是投资者预期该股未来表现不佳,要么是投资者做空该股来对冲所持有的科技公司股票投资组合。”

进一步,Ihor Dusaniwsky解释称,过去三个月内,做空苹果股票的数量的确有所增加,但更重要的影响因素可能是苹果的股价上涨;而虽然特斯拉的股价在过去三个月里也很强劲,过去30天里出现了一些对特斯拉的空头回补,使得空头头寸增加幅度不如股价涨势。

“空头头寸的增减是由卖空股票数量的增减和股票价格变化两项因素计算得来。

因此,如果做空的股票数量保持不变,但股票的价格上涨,其空头头寸便会增加。但在股票没有做空方面的交易、卖空或回补的情况下,空头头寸的变化对相关股票的市场价格涨跌影响不大。”

“空头头寸的增减是由卖空股票数量的增减和股票价格变化两项因素计算得来。

因此,如果做空的股票数量保持不变,但股票的价格上涨,其空头头寸便会增加。但在股票没有做空方面的交易、卖空或回补的情况下,空头头寸的变化对相关股票的市场价格涨跌影响不大。”

S3 Partners的数据还显示,自2020年以来,做空特斯拉的股票数量总体呈下降趋势,而做空苹果的股票数量整体呈震荡趋势,变动不大:

“2020年以来,特斯拉空头头寸规模从109.3亿美元增至174.4亿美元,但期间波动较大,规模最高达510.4亿美元,最低仅为65.1亿美元。

同期苹果空头头寸从133.3亿美元增至184.44亿美元,但期间波动较小,规模最高为203.6亿美元,最低为79.3亿美元。”

“2020年以来,特斯拉空头头寸规模从109.3亿美元增至174.4亿美元,但期间波动较大,规模最高达510.4亿美元,最低仅为65.1亿美元。

同期苹果空头头寸从133.3亿美元增至184.44亿美元,但期间波动较小,规模最高为203.6亿美元,最低为79.3亿美元。”

2020-2022 苹果、特斯拉被做空股票数量变化趋势,图源:S3 Partners

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